华安中证银行B份额净值下跌1.53% 请保持关注
2019-08-30 09:30:28   来源：东方头条   

金融界基金08月30日讯 今日华安中证银行B份额下跌1.17%，成交150.62万元。截至目前场内价格为0.678元， 当前本基金场外净值为0.6515元，环比上个交易日下跌1.53%，溢价率为4.07%，价格杠杆为2.449，净值杠杆为2.619，当前母基金净值为0.8451，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌23.30%，上折需母基金涨78.54%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌14.40%，近3个月本基金净值下跌1.51%，近6月本基金净值下跌7.18%，近1年本基金净值上涨13.28%，成立以来本基金累计净值为0.6515元，同期跟踪指数的涨幅为-0.62%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。