招商300地产B净值下跌3.48% 请保持关注
2019-08-30 08:40:02   来源：东方头条   

金融界基金08月30日讯 今日招商300地产B上涨0.00%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元， 当前本基金场外净值为1.3722元，环比上个交易日下跌3.48%，溢价率为22.58%，价格杠杆为1.400，净值杠杆为1.779，当前母基金净值为1.2018，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌45.59%，上折需母基金涨27.38%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.41%，近3个月本基金净值上涨2.03%，近6月本基金净值上涨0.56%，近1年本基金净值上涨29.84%，成立以来本基金累计净值为1.3322元，同期跟踪指数的涨幅为-2.14%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。